상품정보

상품명 TIGER 미국S&P500

(360750)

iNav : 13,773210.54 (1.55%)

상세정보

기준날짜 기준일 : 2022.08.11

  • 현재가(전일대비)

    13,815 275(2.03%) 상승 (15~20분 지연 시세입니다.)

  • 수익률

    6.3% (3개월)

  • 거래량

    1,574,407

  • 순자산

    17,876억원 (2022.08.11 기준)

  • 투자위험

    2등급(높은위험)

  • 기초지수

    S&P 500

  • 총보수 (운용보수)

    연 0.07% (0.05%)

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수익률 추이

2022.08.11

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  • 수익률 그래프는 분배금 제외 세전 수익률 기준입니다.
    (수익률그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.)
구분 1개월 3개월 6개월 1년 연초후

거래정보

구분 수익률(%)

위험분석

변동성(표준편차 %)

LOW

HIGH

분배금 지급현황

지급기준일 분배금(원)

괴리율

투자종목정보(PDF, 1CU 당 구성종목)

순위 종목명 주식수(주) 보유비중(%)

업종별 보유비중 TOP 5

2022.05.31 기준

구성종목 TOP 10(PDF 기준)

2022.05.31 기준

종목 국가 주식내 비중(%)
22.05 21.05

기준가 조회 결과

기준일 수정기준가 기준가 과표기준가

추가정보

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TIP

수익률 추이(3년)

  • 벤치마크

    벤치마크(비교지수)는 펀드평가사(제로인)가 부여한 BM지수로 투자설명서의 BM(비교지수)와 다를 수 있습니다.

  • 펀드규모

    종류형 펀드(멀티클래스 펀드)의 경우에는 현재 조회중인 클래스 펀드의 상위펀드 설정액을 표시하였습니다.

  • 유형평균

    펀드평가사(제로인)에서 제공하는 펀드의 소유형을 기준으로 계산합니다.

  • %순위

    %순위는 펀드평가사(제로인)의 소유형 기준으로 제공됩니다.

    %순위는 펀드의 성과에 대해 동일 유형내의 상대적 순위를 한눈에 알 수 있는 백분율 순위 지표입니다.

    예를 들어 %순위가 ‘5’이면 동일 유형내에 5%이내에 드는 순위를 의미합니다.

    그러므로 같은 등위의 펀드가 여러 개일 수 있습니다.

TIP

위험분석

  • 변동성(표준편차,%)

    펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.

TIP

업종별 보유비중 TOP 5

  • 국내업종 분류 : 제로인 업종 분류 기준에 따라 분류하였습니다.

    해외업종 분류 : FactSet 기준에 따라 분류하였습니다.

TIP

괴리율

  • ※ 괴리율(%) =

    ETF 시장가격(종가)ETF 기준가격(NAV)

    -1

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