상품정보

  • 연금저축

상품명 KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H)

(400570)

상세정보

기준날짜 기준일 : 2024.04.18

iNav : 10,452.39-543.68 (-4.94%)

  • 현재가(전일대비)

    10,450 -570(-5.17%) 하락 (15~20분 지연 시세입니다.)

  • 수익률

    13.06% (3개월)

  • 거래량

    79,891

  • 순자산

    583.1억원 (2024.04.17 기준)

  • 투자위험

    1등급(매우높은위험)

  • 기초지수

    ICE EUA Carbon Futures Index (ER)

  • 총보수 (운용보수)

    연 0.640% (0.599%)

  • 전 세계가 저탄소 사회로의 전환을 꾀하고 있습니다. 탄소배출권 거래의 중심인 유럽의 탄소배출권 선물에 투자하세요.

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수익률 추이

2024.04.17

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  • 수익률 그래프는 분배금 제외 세전 수익률 기준입니다.
    (수익률그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.)
구분 1개월 3개월 6개월 1년 연초후

※ KRX와 제로인 데이터를 기반으로 산정한 수익률로, 운용사 사이트의 수익률과는 다소 차이가 날 수 있습니다.

※ 수익률 산정 시 시작일 혹은 종료일이 휴장일인 경우 전영업일로 계산됩니다.

(ex : 2023-11-01 ~ 2023-11-30 기간수익률 산정 시 2023-11-01이 휴일이면 2023-10-31이 시작일이 됩니다.)

거래정보

구분 수익률(%)

위험분석

트레킹에러

LOW

HIGH

변동성(표준편차 %)

LOW

HIGH

분배금 지급현황

분배금지급일 분배금(원)

괴리율

  • 최근 3개월 평균 괴리율 : -0.00% 2024.01.17~2024.04.17 기준

자산비중 및 구성

2024년 01월 31일 기준

구분 평가액(억원) 펀드 내 비중(%)

종목비중 TOP10

순위 구분 종목 펀드 내 비중(%)
24.01 23.01

운용스타일(국내자산)

글로벌 주식투자 비중

지역구분 주식 내 비중(%)

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

지역별 주식투자 비중

지역구분 주식내 비중(%)

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

국가별 주식보유비중 TOP5

국가 주식내 비중(%)
24.01 23.01

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

통화별 주식보유비중 TOP5

국가 주식내 비중(%)
24.01 23.01

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

주식 보유 TOP5

순위 종목 주식내 비중(%)
24.01 23.01

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

주식 보유 TOP5

종목 국가 주식내 비중(%)
24.01 23.01

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

채권종류별 보유비중

채권 채권내 비중(%)

채권보유 TOP5 (평균 채권듀레이션: 0.00년)

구분 자산명 채권내
비중(%)
신용등급 듀레이션

기타자산 TOP5

자산명 펀드 내 비중(%)

투자종목정보(PDF, 1CU 당 구성종목)

순위 종목명 종목코드 비중(%)

일자별 기준가격

일자 ETF 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)

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        TIP

        수익률 추이(3년)

        • 벤치마크

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        • 펀드규모

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        • 유형평균

          펀드평가사(제로인)에서 제공하는 펀드의 소유형을 기준으로 계산합니다.

        • %순위

          %순위는 펀드평가사(제로인)의 소유형 기준으로 제공됩니다.

          %순위는 펀드의 성과에 대해 동일 유형내의 상대적 순위를 한눈에 알 수 있는 백분율 순위 지표입니다.

          예를 들어 %순위가 ‘5’이면 동일 유형내에 5%이내에 드는 순위를 의미합니다.

          그러므로 같은 등위의 펀드가 여러 개일 수 있습니다.

        TIP

        위험분석

        • 변동성(표준편차,%)

          펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.

        TIP

        업종별 보유비중 TOP 5

        • 국내업종 분류 : 제로인 업종 분류 기준에 따라 분류하였습니다.

          해외업종 분류 : FactSet 기준에 따라 분류하였습니다.

        TIP

        괴리율

        • ※ 괴리율(%) =

          ETF 시장가격(종가)ETF 기준가격(NAV)

          -1

        TIP

        수익률 추이(기간별 수익률)

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        • 수익률 산정 시 시작일 혹은 종료일이 휴장일인 경우 전영업일로 계산됩니다.

          (ex : 2023-11-01 ~ 2023-11-30 기간수익률 산정 시 2023-11-01이 휴일이면 2023-10-31이 시작일이 됩니다.)

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