상품정보

  • 해외주식

상품명 유리글로벌거래소증권자투자신탁 1[주식]_C/A-e 상세정보 보기

상품 특징

상세정보

기준날짜 2024년 04월 22일 기준

  • 기준가(전일대비)

    1,839.56 7.47(0.41%) 상승

  • 수익률

    -0.01% (3개월)

  • 운용사

    유리운용

  • 펀드규모(운용펀드기준)

    617.6억원

  • 투자위험

    3등급(다소높은위험)

  • 설정일

    2014.06.19

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수익률 추이

2024년 04월 22일 기준

  • 연도 선택

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구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후

연도별 성과

구분 수익률(%)

위험분석

구분 변동성 (표준편차, %) 샤프지수 정보비율 (%)

자산비중 및 구성

2024년 01월 31일 기준

구분 평가액(억원) 펀드 내 비중(%)

종목비중 TOP10

순위 구분 종목 펀드 내 비중(%)
24.01 23.01

운용스타일(국내자산)

글로벌 주식투자 비중

지역구분 주식 내 비중(%)

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

지역별 주식투자 비중

지역구분 주식내 비중(%)

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

국가별 주식보유비중 TOP5

국가 주식내 비중(%)
24.01 23.01

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

통화별 주식보유비중 TOP5

국가 주식내 비중(%)
24.01 23.01

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

주식 보유 TOP5

순위 종목 주식내 비중(%)
24.01 23.01

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

주식 보유 TOP5

종목 국가 주식내 비중(%)
24.01 23.01

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

채권종류별 보유비중

채권 채권내 비중(%)

채권보유 TOP5

구분 자산명 채권내
비중(%)
신용등급

기타자산 TOP5

자산명 펀드 내 비중(%)

펀드투자비용

투자비용안내

  • 매입할 때

    선취판매수수료

  • 투자기간 동안

  • 환매할 때

    후취판매수수료

    환매수수료

매입 프로세스

  • 제1영업일
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    적용일

  • 매입일

  • 제1영업일
  • 기준가
    적용일

  • 매입일

환매 프로세스

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    적용일

  • 환매일

  • 제1영업일
  • 기준가
    적용일

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기준가 조회 결과

기준일 수정기준가 기준가 과표기준가

※ 설정좌수 100좌 미만인 기간의 기준가 데이터는 제공되지 않습니다.

22개 판매사

DB금융투자 / KB증권 / NH투자증권 / 경남은행(판매) / 광주은행 / 교보증권 / 농협은행(퇴직) / 대구은행(판매) / 대신증권 / 미래에셋증권 / 부산은행(판매) / 삼성생명보험(일임) / 삼성증권(투신) / 수협은행 / 유안타증권 / 유진투자증권 / 케이프증권 / 키움증권 / 하나증권 / 한국산업은행[신탁] / 한국투자증권 / 한화투자증권

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  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
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  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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TIP

펀드클래스 구분

판매수수료와 보수체계에 따라 구분되며, 투자하시는 목적이나 기간에 맞추어 선택하시는 것이 좋습니다.

  • A : 펀드가입 시 판매수수료 부과, 비교적 낮은 연간 운용 보수
  • Ae : 온라인 전용, 수수료 및 보수가 A보다 저렴
  • B : 펀드 환매 시 판매수수료 부과, 비교적 낮은 연간 운용 보수
  • C : 판매수수료 없음, 비교적 높은 연간 운용 보수
  • Ce : 온라인 전용, 보수가 C보다 저렴
  • Cp : 퇴직연금
  • Cpe : 온라인 전용, 퇴직연금
  • C-P : 개인연금
  • C-Pe : 온라인 전용, 개인연금
  • S : 펀드슈퍼마켓 전용
  • S-P : 펀드슈퍼마켓 전용, 연금
TIP

수익률 추이(3년)

벤치마크(비교지수)
벤치마크(비교지수)는 펀드평가사(제로인)가 부여한 BM지수로 투자설명서의 BM(비교지수)와 다를 수 있습니다.
펀드규모
종류형 펀드(멀티클래스 펀드)의 경우에는 현재 조회중인 클래스펀드의 상위펀드 설정액을 표시하였습니다.
유형평균
펀드평가사(제로인)에서 제공하는 펀드의 소유형을 기준으로 계산합니다.
%순위
%순위는 펀드평가사(제로인)의 소유형 기준으로 제공됩니다.
%순위는 펀드의 성과에 대해 동일 유형내의 상대적 순위를 한 눈에 알 수 있는 백분율 순위 지표입니다.
예를 들어 %순위가 ‘5’이면 동일 유형내에 5%이내에 드는 순위를 의미합니다.
그러므로 같은 등위의 펀드가 여러 개일 수 있습니다.
TIP

위험분석

변동성(표준편차,%)
펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
샤프지수
1만큼의 위험을 부담하는 대신 얻는 초과수익이 얼마인지를 측정하는 지표입니다. 동일 유형 비교 시 값이 클수록 초과수익이 높습니다.
정보비율
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률이 얼마인지 측정하는 지표입니다. 동일 유형끼리 비교했을 때 값이 클수록 좋습니다.
TIP

펀드투자비용

재간접 펀드의 총보수는 이 펀드가 투자하는 모펀드의 합성보수가 발생할 수 있으므로 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

TIP

주식운용 스타일

  • 스타일 박스 안의 숫자는 편입비율(%)을 의미합니다
  • 주식스타일은 펀드에 편입된 개별 종목의 규모(대형주, 중형주, 소형주)와 특성(성장형, 가치형 혼합형)으로 구분되며, 주식스타일명은 실제 주식편입비중 이외에 펀드평가사의 평가방법론에 따라 전체 편입자산의 대표값을 감안하여 분류합니다.
TIP

채권운용 스타일

  • 스타일 박스 안의 숫자는 편입비율(%)을 의미합니다
  • 채권 운용스타일은 채권투자의 수익과 위험에 가장 큰 영향을 주는 요소인 신용도와 이자율변화로 스타일을 구분합니다. 신용도는 예상부도율을 기준으로 상등급, 중등급, 하등급으로 구분하고, 이자율 변화는 이자율 변화에 따른 민감도 값인 듀레이션을 기준으로 2년 미만은 단기, 2-4년은 중기, 4년 이상은 장기로 구분합니다.

펀드솔루션에서 제공되는 펀드정보는 금융투자협회에서 제공되는 정보와 함께 집합투자기구 평가회사인 KG제로인으로부터 수신한 데이터로 안내 드리고있으며, 당사는 이 과정에서 제공받은 데이터를 임의로 가공 및 변경하지않습니다. 따라서 삼성자산운용은 해당 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지는 않습니다.

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