상품정보

  • 해외주식

상품명 AB미국그로스증권투자신탁(주식-재간접형)종류형C-e 상세정보 보기

상품 특징

상세정보

기준날짜 2024년 05월 17일 기준

  • 기준가(전일대비)

    2,786.51 62.26(2.29%) 상승

  • 수익률

    4.20% (3개월)

  • 운용사

    AB자산운용

  • 펀드규모(운용펀드기준)

    7,703.0억원

  • 투자위험

    2등급(높은위험)

  • 설정일

    2010.03.29

이벤트

투자하기

증권사를 선택하시면 해당 증권사 MTS로 이동합니다. 이동 후 이용사항에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.
  • 삼성증권
    삼성증권
  • 키움증권
    키움증권
  • nh투자증권
    NH투자증권
  • 토스증권
    토스증권
  • 카카오페이증권
    카카오페이증권
  • KB증권
    KB증권
  • 한국투자증권
    한국투자증권
  • 신한투자증권
    신한투자증권
  • 하나증권
    하나증권
  • 유진투자증권
    유진투자증권
  • 현대차증권
    현대차증권
  • 한국포스증권
    한국포스증권
로딩중입니다.

삼성증권으로 이동합니다.

수익률 추이

2024년 05월 17일 기준

  • 연도 선택

그래프를 터치하면 데이터 레이블을 확인하실 수 있습니다.

구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 설정이후

연도별 성과

구분 수익률(%)

위험분석

구분 변동성 (표준편차, %) 샤프지수 정보비율 (%)

자산비중 및 구성

2024년 02월 29일 기준

구분 평가액(억원) 펀드 내 비중(%)

종목비중 TOP10

순위 구분 종목 펀드 내 비중(%)
24.02 23.02

운용스타일(국내자산)

글로벌 주식투자 비중

지역구분 주식 내 비중(%)

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

지역별 주식투자 비중

지역구분 주식내 비중(%)

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

국가별 주식보유비중 TOP5

국가 주식내 비중(%)
24.02 23.02

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

통화별 주식보유비중 TOP5

국가 주식내 비중(%)
24.02 23.02

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

주식 보유 TOP5

순위 종목 주식내 비중(%)
24.02 23.02

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

주식 보유 TOP5

종목 국가 주식내 비중(%)
24.02 23.02

※ 위 비중은 주식과 ETF에 한해서 계산된 값입니다.(펀드제외)

채권종류별 보유비중

채권 채권내 비중(%)

채권보유 TOP5

구분 자산명 채권내
비중(%)
신용등급

기타자산 TOP5

자산명 펀드 내 비중(%)

펀드투자비용

투자비용안내

  • 매입할 때

    선취판매수수료

  • 투자기간 동안

  • 환매할 때

    후취판매수수료

    환매수수료

매입 프로세스

  • 제1영업일
  • 기준가
    적용일

  • 매입일

  • 제1영업일
  • 기준가
    적용일

  • 매입일

환매 프로세스

  • 제1영업일
  • 기준가
    적용일

  • 환매일

  • 제1영업일
  • 기준가
    적용일

  • 환매일

기준가 조회 결과

기준일 수정기준가 기준가 과표기준가

※ 설정좌수 100좌 미만인 기간의 기준가 데이터는 제공되지 않습니다.

26개 판매사

DB금융투자 / IBK투자증권 / KB증권 / NH투자증권 / SC제일은행(구제일은행판매) / SK증권 / 경남은행(판매) / 교보증권 / 농협은행(퇴직) / 대구은행(판매) / 대신증권 / 메리츠증권 / 미래에셋증권 / 부산은행(판매) / 삼성생명보험(일임) / 삼성증권(투신) / 신한투자증권(변액) / 유안타증권 / 유진투자증권 / 하나증권 / 하이투자증권 / 한국씨티은행(판매) / 한국투자증권 / 한국포스증권 / 한화투자증권 / 현대차증권

알려드립니다!

  • 클래스별 투자비용 안내
    펀드 및
    클래스
    매입시 투자기간 환매시
    선취판매
    수수료
    총보수 후취환매
    수수료
    환매
    수수료
  • 투자자는 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자 전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 집합투자증권은 자산가격 변동, 환율 변동, 신용등급 하락 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 종류형 펀드의 경우, 종류별 집합투자증권에 부과되는 보수?수수료 차이로 운용실적이 달라질 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재간접형펀드는 피투자펀드 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • MMF는 시가와 장부가의 차이가 ±0.5%를 초과하거나 초과할 우려가 있는 경우 기준가격 적용기준이 적용기준시가로 전환됩니다.
  • 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.
  • 중국 본토 투자 펀드에 투자하시는 경우 A주 관련 과세에 관하여 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 페이지에서 제공하는 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.(정보는 펀드평가사 제로인으로부터 제공받고 있습니다.)
TIP

펀드클래스 구분

판매수수료와 보수체계에 따라 구분되며, 투자하시는 목적이나 기간에 맞추어 선택하시는 것이 좋습니다.

  • A : 펀드가입 시 판매수수료 부과, 비교적 낮은 연간 운용 보수
  • Ae : 온라인 전용, 수수료 및 보수가 A보다 저렴
  • B : 펀드 환매 시 판매수수료 부과, 비교적 낮은 연간 운용 보수
  • C : 판매수수료 없음, 비교적 높은 연간 운용 보수
  • Ce : 온라인 전용, 보수가 C보다 저렴
  • Cp : 퇴직연금
  • Cpe : 온라인 전용, 퇴직연금
  • C-P : 개인연금
  • C-Pe : 온라인 전용, 개인연금
  • S : 펀드슈퍼마켓 전용
  • S-P : 펀드슈퍼마켓 전용, 연금
TIP

수익률 추이(3년)

벤치마크(비교지수)
벤치마크(비교지수)는 펀드평가사(제로인)가 부여한 BM지수로 투자설명서의 BM(비교지수)와 다를 수 있습니다.
펀드규모
종류형 펀드(멀티클래스 펀드)의 경우에는 현재 조회중인 클래스펀드의 상위펀드 설정액을 표시하였습니다.
유형평균
펀드평가사(제로인)에서 제공하는 펀드의 소유형을 기준으로 계산합니다.
%순위
%순위는 펀드평가사(제로인)의 소유형 기준으로 제공됩니다.
%순위는 펀드의 성과에 대해 동일 유형내의 상대적 순위를 한 눈에 알 수 있는 백분율 순위 지표입니다.
예를 들어 %순위가 ‘5’이면 동일 유형내에 5%이내에 드는 순위를 의미합니다.
그러므로 같은 등위의 펀드가 여러 개일 수 있습니다.
TIP

위험분석

변동성(표준편차,%)
펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
샤프지수
1만큼의 위험을 부담하는 대신 얻는 초과수익이 얼마인지를 측정하는 지표입니다. 동일 유형 비교 시 값이 클수록 초과수익이 높습니다.
정보비율
적극적인 투자활동의 결과로 나타나는 초과수익률이 얼마인지 측정하는 지표입니다. 동일 유형끼리 비교했을 때 값이 클수록 좋습니다.
TIP

펀드투자비용

재간접 펀드의 총보수는 이 펀드가 투자하는 모펀드의 합성보수가 발생할 수 있으므로 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.

TIP

주식운용 스타일

  • 스타일 박스 안의 숫자는 편입비율(%)을 의미합니다
  • 주식스타일은 펀드에 편입된 개별 종목의 규모(대형주, 중형주, 소형주)와 특성(성장형, 가치형 혼합형)으로 구분되며, 주식스타일명은 실제 주식편입비중 이외에 펀드평가사의 평가방법론에 따라 전체 편입자산의 대표값을 감안하여 분류합니다.
TIP

채권운용 스타일

  • 스타일 박스 안의 숫자는 편입비율(%)을 의미합니다
  • 채권 운용스타일은 채권투자의 수익과 위험에 가장 큰 영향을 주는 요소인 신용도와 이자율변화로 스타일을 구분합니다. 신용도는 예상부도율을 기준으로 상등급, 중등급, 하등급으로 구분하고, 이자율 변화는 이자율 변화에 따른 민감도 값인 듀레이션을 기준으로 2년 미만은 단기, 2-4년은 중기, 4년 이상은 장기로 구분합니다.

펀드솔루션에서 제공되는 펀드정보는 금융투자협회에서 제공되는 정보와 함께 집합투자기구 평가회사인 KG제로인으로부터 수신한 데이터로 안내 드리고있으며, 당사는 이 과정에서 제공받은 데이터를 임의로 가공 및 변경하지않습니다. 따라서 삼성자산운용은 해당 정보의 정확성이나 완전성을 보장하지는 않습니다.

펀드솔루션의 펀드상세정보는 해당 펀드의 단순소개 및 정보제공 목적에 국한하며 펀드에 대한 투자광고 및 권유의 목적으로 제작되지 않았습니다.

삼성자산운용이 제공하는 금융상품 외 상품에 대한 투자 관련 문의는 해당상품의 운용사 및 판매사로 문의하시기 바랍니다.